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2024

11/27 06 : 23
和尚
美聯(lián)儲12月降息25個基點的概率為62.8% ，前一天約為56%；
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到12月維持當前利率不變的概率為37.2%，累計降息25個基點的概率為62.8%。到明年1月維持當前利率不變的概率為28.4%，累計降息25個基點的概率為56.8%，累計降息50個基點的概率為14.8%。

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澳大利亞 第三季度 營建完工年率 3.2%, 預期值-%, 前值1.5% 11-27 08:35澳大利亞 10月 統(tǒng)計局CPI年率-季調后 2.30%,預期值-,前值2.20% 11-27 08:35澳大利亞 10月 統(tǒng)計局CPI年率-季調后 2.3%, 預期值-%, 前值2.2% 11-27 08:34澳大利亞 10月 統(tǒng)計局CPI年化截尾均值年率 3.50%,預期值-,前值3.20% 11-27 08:30澳大利亞 第三季度 營建完工季率 1.60%,預期值0.30%,前值0.10% 11-27 08:30澳大利亞 10月 統(tǒng)計局加權CPI年率 2.10%,預期值2.30%,前值2.10% 11-27 08:30美國前官員認為特朗普試圖通過關稅使生產本土化； ① 美國財政部部長前助理保羅·克雷格·羅伯茨對俄羅斯衛(wèi)星通訊社表示，贏得選舉勝利的唐納德·特朗普希望通過對外國國家實行關稅的威脅來重新考慮貿易協(xié)議的想法，但與此不同的是生產本土化是特朗普的主要目的； ②羅伯茨表示：“關稅問題經(jīng)常被曲解。特朗普認為關稅是將離岸制造業(yè)回歸美國的一種方式，而不是貿易談判的方式。關稅削弱了離岸制造業(yè)成本的優(yōu)勢。特朗普還提到關稅可以替代所得稅。”他強調說，考慮到美國允許烏克蘭用遠程導彈打擊俄羅斯縱深的問題，特朗普經(jīng)濟政策的現(xiàn)實性可能會受到質疑 11-27 08:28【熱點消息回顧】加拿大總理敦促一致應對美國關稅威脅，部分省份呼吁解決特朗普的擔憂； ①加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）周二表示，加拿大必須保持團結，應對美國當選總統(tǒng)特朗普征收關稅的威脅，但兩個主要省份很快呼吁他解決特朗普的擔憂。 ②特魯多將于周三會見10個省的省長，討論與美國的關系。他經(jīng)常指出，他的自由黨政府有四年與特朗普首屆政府打交道的經(jīng)驗。 ③特朗普周一表示，他將對從加拿大和墨西哥進口的商品征收25%的關稅，直到兩國取締毒品（尤其是芬太尼）和非法越境移民。這一關稅將嚴重打擊加拿大的經(jīng)濟，因為加拿大75%的商品出口到美國。 ④"我們知道這種關系需要一定的努力，這就是我們要做的，"特魯多對記者說。"真正重要的事情之一是，我們要在這件事上齊心協(xié)力"。 ⑤安大略省省長Doug Ford表示，特朗普有充分的理由擔心綿長共同邊界的安全問題。安大略省是加拿大人口最多的省份，也是該國的工業(yè)中心地帶。 ⑥加拿大公共安全部長Dominic LeBlanc在渥太華告訴記者，加拿大政府與美國一樣對邊境問題感到擔憂，并隨時準備提供改善邊境安全所需的額外技術或人力。 ⑦Ford希望特魯多放棄美墨加三邊貿易協(xié)定，更傾向于與美國簽訂雙邊協(xié)定，他還表示，任何關稅都會對兩國造成傷害。 ⑧石油資源豐富的阿爾伯塔省省長戴思敏(Danielle Smith)周一晚些時候表示，特朗普有理由對共同邊界的非法活動感到擔憂。兩名熟悉計劃的消息人士周二表示，特朗普的計劃并沒有將原油從貿易限制中豁免。 ⑨加拿大是世界第四大石油生產國和第六大天然氣生產國。其每天 400 萬桶的原油出口絕大部分銷往美國。戴思敏在社交媒體上發(fā)文說，"我們呼吁聯(lián)邦政府與即將上任的美國政府合作，立即解決這些問題，從而避免美國對進口自加拿大的產品征收任何不必要的關稅" 11-27 08:26期權交易員押注美國國債市場將在幾周內遭遇深度拋售； ① 利率期權市場上的看跌基調正在占據(jù)主導地位，這表明債券交易員正在為未來幾周美國國債收益率再次飆升做好準備。CFTC 數(shù)據(jù)顯示，截至 11 月 19 日當周，資產管理公司解除了 72000 份 10 年期國債期貨，相當于凈長期期貨頭寸。同一時期，對沖基金在美國國債期貨帶上覆蓋了大約 257,000 份 10 年期國債期貨，以形成凈久期空頭。一周內，對沖基金為 2 年期、5 年期和 10 年期票據(jù)合約的凈空頭頭寸承擔了每基點約 1560 萬美元的風險； ② 由于對未來幾周目標更高收益率的期權的需求，最近幾個交易日債券市場對沖走勢的溢價已接近看跌期權。 1月和2月10年期期權大量買入，目標是到期收益率高達4.9%。周二的行動包括買入 1 月和 2 月看跌期權，兩筆交易的溢價合計為 500 萬美元； ③ 摩根大通客戶的調查顯示，在現(xiàn)貨市場，看跌頭寸一直在增加，目前是一個月來最短的，截至 11 月 25 日當周，摩根大通客戶空頭頭寸擴大 2 個百分點，至 10 月 28 日以來最高水平。當周中性頭寸降至 10 月 21 日以來最低水平，多頭頭寸也增加 2 個百分點； ④ 市場警惕特朗普下個月上任的頭幾天之外，未來的一些其他事件也將成為這些期權押注的關鍵。首先，下周公布的 11 月份就業(yè)數(shù)據(jù)預計將顯示就業(yè)人數(shù)較上月大幅躍升。 然后是 12 月 18 日美聯(lián)儲政策公告。交易員認為，官員們是否會再降息25個基點還是在經(jīng)濟復蘇的跡象中保持不變，這就像擲硬幣一樣 11-27 08:22【熱點消息回顧】消息人士：特朗普不打算將石油從針對墨加的新關稅計劃中豁免； ①消息人士周二表示，美國當選總統(tǒng)特朗普不打算將原油從他計劃對加拿大和墨西哥征收的25%進口關稅中豁免，石油行業(yè)警告稱，該政策可能會損害消費者、工業(yè)和國家安全。 ②根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù)，加拿大和墨西哥是美國進口原油的主要來源國，共占美國煉油廠加工成汽油和取暖油等燃料的石油總量的四分之一左右。 ③美國和加拿大石油行業(yè)一直樂觀地認為，特朗普廣泛的保護主義貿易措施計劃將對石油進口網(wǎng)開一面，因為美國的許多煉油廠都依賴這兩個國家，并擁有專為加工這兩個國家的石油類型而設計的設備。 ④兩位熟悉特朗普計劃的消息人士稱，石油不會被豁免于該計劃之外。由于此事的敏感性，他們要求不透露姓名。 ⑤與此同時，美國的主要石油行業(yè)組織表示，征收關稅將是一個錯誤，這暴露了該行業(yè)與特朗普之間罕見的不和。 ⑥“全面的貿易政策可能會推高進口成本，減少石油原料和產品的可獲得供應，或引發(fā)報復性關稅，這些政策可能會影響消費者，削弱我們作為全球領先液體燃料生產商的優(yōu)勢，”代表煉油商的美國燃料和石化制造商協(xié)會(AFPM)的一名發(fā)言人表示，其行業(yè)將 "繼續(xù)敦促官員們不要采取任何可能破壞美國能源優(yōu)勢的政策"。 ⑦與此同時，美國石油協(xié)會(API)在回答有關關稅威脅的問題時表示，保持跨境能源貿易非常重要。 ⑧石油行業(yè)分析師和交易商也警告說，此舉可能會提高美國煉油廠的油價，擠壓利潤空間，推高燃料成本。 ⑨美國政府統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù)顯示，2024 年美國每天從加拿大和墨西哥進口約 520 萬桶原油和油品，其中超過 400 萬桶來自加拿大。最大的影響將來自對加拿大原油的征稅，而加拿大原油是美國中西部煉油廠的重要供應來源 11-27 08:20

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