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2025

06/09 17 : 14
知秋
歐元兌美元反彈 市場(chǎng)聚焦重要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易談判；
⑴ 歐元兌美元匯率周一（6月9日）回升，因美元走弱，投資者關(guān)注即將舉行的重要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易談判。
⑵ 歐洲央行官員卡齊米爾（Kazimir）周一表示，歐洲央行的寬松周期可能已經(jīng)結(jié)束，此番言論為歐元提供支撐。
⑶ 上周五（6月6日）美元因強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)（NFP）大幅上漲，但今日部分漲幅被回吐。。

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意大利公民權(quán)和勞工權(quán)利公投因投票率低而失敗。（路孚特） 06-09 21:13【美元下跌與投資者對(duì)沖需求上升】 ⑴ 2025年至今，美國三大主要資產(chǎn)類別——股票、債券和美元——均經(jīng)歷了劇烈波動(dòng)，但只有美元未能抵御風(fēng)暴，其價(jià)值已下跌約10%。 ⑵ 美元此前因“美國例外論”而處于高位，但隨著特朗普的經(jīng)濟(jì)政策和孤立主義立場(chǎng)，投資者對(duì)美國資產(chǎn)的配置重新評(píng)估，美元的吸引力下降。 ⑶ 非美國投資者通常通過遠(yuǎn)期、期貨或期權(quán)市場(chǎng)對(duì)沖貨幣波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。如今，美國資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升，促使投資者尤其是股票持有者對(duì)美元風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行對(duì)沖。 ⑷ 以往，美元被視為股票市場(chǎng)的“天然對(duì)沖工具”，通常在市場(chǎng)下跌時(shí)升值。但如今，美元與股票的傳統(tǒng)負(fù)相關(guān)關(guān)系已逆轉(zhuǎn)，與債券的正相關(guān)關(guān)系也出現(xiàn)異常。 ⑸ 丹麥基金的美元資產(chǎn)對(duì)沖比例在2月至4月間從65%上升至75%，創(chuàng)下十多年來最大兩個(gè)月增幅。類似的變化也在其他美元敞口較高的地區(qū)出現(xiàn)。 ⑹ 截至3月底，外國投資者持有33萬億美元美國證券，其中18.4萬億美元為股票，14.6萬億美元為債務(wù)工具，這意味著大量美元風(fēng)險(xiǎn)需要對(duì)沖。 ⑺ 摩根士丹利指出，即使對(duì)沖比例小幅上升，也會(huì)產(chǎn)生可觀的外匯流動(dòng)。只要不確定性與波動(dòng)性持續(xù)，投資者可能繼續(xù)增加對(duì)沖比例以抵御風(fēng)險(xiǎn)。 06-09 21:12美元指數(shù)技術(shù)面； ⑴ 當(dāng)前美元指數(shù)日線圖顯示，匯價(jià)維持低位整理，短期趨勢(shì)偏弱但略顯企穩(wěn)跡象。K線連續(xù)多日收于布林中軌下方，整體呈現(xiàn)橫盤趨勢(shì)，尚未出現(xiàn)明確的方向性突破。 ⑵ 布林帶結(jié)構(gòu)：布林帶呈現(xiàn)明顯縮口，布林中軌位于99.83，當(dāng)前價(jià)格99.04略低于中軌，顯示波動(dòng)率壓縮階段臨近結(jié)束，技術(shù)上存在方向性突破的預(yù)期。上軌阻力在101.50，下軌支撐則為98.17。 ⑶ 關(guān)鍵支撐與阻力：當(dāng)前下方支撐位于98.35和97.90兩個(gè)低點(diǎn)；上方阻力位于99.80（21日均線）和100.20（50日均線），前者為當(dāng)前區(qū)間頂部壓力，后者為重要心理關(guān)口。 ⑷ MACD指標(biāo)：MACD柱狀圖收窄，快慢線貼近零軸，顯示當(dāng)前動(dòng)能中性偏弱，暫未形成明確的多空方向信號(hào)。 06-09 21:04【日元走勢(shì)與交易策略】 ⑴ 目前交易員對(duì)日元持大量多頭頭寸，但日元上漲已停滯。 ⑵ 股市表現(xiàn)通常與日元走勢(shì)呈反向相關(guān)，當(dāng)前股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，可能推動(dòng)日元下跌。 ⑶ 外匯市場(chǎng)整體較為平靜，利率因素的重要性進(jìn)一步凸顯。 ⑷ 盡管日本央行通過購買債券來維持市場(chǎng)穩(wěn)定，但日元仍是進(jìn)行套利交易的首選融資貨幣。 ⑸ 如果美元兌日元（USD/JPY）突破日線云圖區(qū)間，投機(jī)者可能會(huì)急于回補(bǔ)空頭頭寸。 ⑹ 此前美元兌日元在類似突破云圖后曾飆升至150-159區(qū)間，當(dāng)時(shí)投機(jī)者并未持有大量空頭頭寸。 ⑺ 目前對(duì)日元的投機(jī)性押注過于集中，這可能抑制其進(jìn)一步上漲，甚至可能導(dǎo)致其下跌 06-09 21:00【波羅的海指數(shù)接近七個(gè)月高點(diǎn)】 ⑴ 波羅的海交易所干散貨海運(yùn)指數(shù)6月9日上漲，達(dá)到近七個(gè)月高點(diǎn)，主要受大型船舶需求強(qiáng)勁推動(dòng)。 ⑵ 主要指數(shù)上漲58點(diǎn)至1691點(diǎn)，漲幅3.6%，創(chuàng)下自去年11月18日以來的最高水平。 ⑶ 海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲168點(diǎn)至3010點(diǎn)，漲幅5.9%，創(chuàng)下近七個(gè)月新高。海岬型船舶平均每日收益上漲1389美元至24961美元。 ⑷ 巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲18點(diǎn)至1264點(diǎn)，漲幅1.5%，創(chuàng)兩周多以來的新高。巴拿馬型船舶平均每日收益上漲168美元至11378美元。 ⑸ 超靈便型運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7點(diǎn)至926點(diǎn)，為3月13日以來的最低水平 06-09 20:56空頭能量尚存，CPI數(shù)據(jù)會(huì)繼續(xù)壓低美元嗎？ 06-09 20:55【智利5月貿(mào)易順差與銅出口增長】 ⑴ 智利5月貿(mào)易順差達(dá)到15.2億美元，超出路透社調(diào)查中經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的14億美元，智利央行6月9日表示。 ⑵ 智利是全球最大的銅生產(chǎn)國，5月銅出口收入為44.8億美元，同比增長4.4%。 06-09 20:51【OPEC增產(chǎn)不及計(jì)劃，沙特貢獻(xiàn)最大增幅】 ⑴ 5月OPEC原油產(chǎn)量較4月增加15萬桶/日，達(dá)到2675萬桶/日，但低于計(jì)劃的增產(chǎn)幅度，路透社調(diào)查發(fā)現(xiàn)。 ⑵ OPEC+加速推進(jìn)減產(chǎn)協(xié)議的逐步解除，但部分成員國需因前期超產(chǎn)而進(jìn)行額外減產(chǎn)，這在一定程度上限制了增產(chǎn)的實(shí)際效果。 ⑶ 在OPEC+協(xié)議中，阿爾及利亞、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋這五個(gè)OPEC成員國計(jì)劃在5月增產(chǎn)31萬桶/日，但實(shí)際僅增產(chǎn)18萬桶/日。 ⑷ 沙特阿拉伯是增產(chǎn)最多的國家，5月產(chǎn)量較4月增加13萬桶/日。伊拉克因需彌補(bǔ)前期超產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)量減少，未能達(dá)到計(jì)劃增產(chǎn)幅度。阿聯(lián)酋也因補(bǔ)償性減產(chǎn)要求，產(chǎn)量低于其OPEC+配額。 ⑸ 對(duì)伊拉克和阿聯(lián)酋的產(chǎn)量預(yù)估存在較大差異，部分外部機(jī)構(gòu)認(rèn)為其產(chǎn)量高于自身報(bào)告水平，而路透社調(diào)查和OPEC數(shù)據(jù)則顯示其接近配額。 06-09 20:38【OPEC 5月原油產(chǎn)量上升】 ⑴ 據(jù)路透社6月9日發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，石油輸出國組織（OPEC）5月原油產(chǎn)量較4月增加15萬桶/日，達(dá)到2675萬桶/日。 ⑵ OPEC及其盟友（OPEC+）自4月起開始增產(chǎn)，并在5月、6月和7月加速提高產(chǎn)量。自2022年以來該組織同意的大部分減產(chǎn)措施將延續(xù)至明年年底。 ⑶ 具體來看，沙特阿拉伯5月產(chǎn)量為910萬桶/日，較4月增加13萬桶/日；伊拉克產(chǎn)量為391萬桶/日，較4月減少2萬桶/日；阿聯(lián)酋產(chǎn)量為294萬桶/日，較4月增加3萬桶/日。 ⑷ 伊朗、利比亞和委內(nèi)瑞拉因豁免于OPEC產(chǎn)量協(xié)議，產(chǎn)量變化分別為減少5萬桶/日、減少1萬桶/日和保持不變。 ⑸ OPEC 9個(gè)核心成員國5月產(chǎn)量為2144萬桶/日，較4月增加21萬桶/日，但仍低于目標(biāo)產(chǎn)量2164.2萬桶/日。 06-09 20:38現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1190.00美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)1189.85美元/盎司，日內(nèi)漲2.79%； Nymex鉑金期貨主力最新報(bào)1199.9美元/盎司，日內(nèi)漲2.72%； 06-09 20:34

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