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2025

06/09 13 : 04
沐涵
日本首相石破茂：日本必須確保公眾和市場對日本財政的信任，日本長期處于低利率環(huán)境，因此部分公眾尚未體驗到利率上升的感受，當利率上升時，政府的債務融資成本將增加，可能對支出產(chǎn)生壓力。日本正逐步進入利率上升的趨勢階段。

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新加坡 5月 外匯儲備 4017億美元,預期值-,前值3892億美元 06-09 16:59【澳元兌美元上漲但多頭缺乏動力】 ⑴ 澳元兌美元上漲0.6%，重新站上0.65，但要突破0.6535-40區(qū)間才能增強多頭信心。 ⑵ 美元在強勁數(shù)據(jù)（如非農(nóng)就業(yè)報告）發(fā)布后仍無法上漲，凸顯其潛在趨勢的疲軟。 ⑶ 因此，澳元兌美元的風險仍傾向于上行。 ⑷ 若收盤價能突破0.6535-40區(qū)間，多頭可能會將目標定在0.66，并暗示該貨幣對正向更高區(qū)間轉(zhuǎn)移。 ⑸ 支撐位位于0.6468-80（200小時簡單移動平均線和指數(shù)移動平均線）以及0.6400。 ⑹ 本周一將舉行關(guān)鍵的中美貿(mào)易談判，市場焦點集中于此。 06-09 16:58【俄羅斯6月谷物出口預估下降】 ⑴ 俄羅斯6月小麥、大麥和玉米出口量預計為170萬噸，較5月的190萬噸有所下降，據(jù)Sovecon農(nóng)業(yè)咨詢公司周一發(fā)布數(shù)據(jù)。 ⑵ 從月度谷物出口預估數(shù)據(jù)來看，小麥出口量從5月的440萬噸降至6月的400萬噸；大麥出口量從5月的50萬噸降至6月的30萬噸；玉米出口量從5月的60萬噸降至6月的40萬噸 06-09 16:43【美元短期走勢面臨下行壓力】 ⑴ 美元在未來數(shù)日和數(shù)周內(nèi)仍有下跌空間，因投機空頭頭寸的減少為美元回落提供了條件，其走勢較為脆弱。 ⑵ 截至6月3日當周，投機客持有的美元凈空頭頭寸從一周前的131.3億美元下降至119.2億美元。 ⑶ 美元指數(shù)在5月未能守住101.316的關(guān)鍵點位，該點位是3月26日至4月21日從104.710至97.923跌勢的50%回撤位。 ⑷ 這一未能守住的關(guān)鍵點位被視為牛市陷阱，增加了美元指數(shù)重新測試2025年低點97.923的可能性 06-09 16:43據(jù)報道，日本考慮回購部分超長期日本國債，10年期日本國債收益率逆轉(zhuǎn)早前的漲勢 06-09 16:42【歐洲央行寬松周期接近尾聲】 ⑴ 歐洲央行管委卡日米爾表示，歐洲央行的降息行動已接近尾聲，應利用夏季幾個月觀察數(shù)據(jù)以確定是否需要進一步微調(diào)政策。 ⑵ 歐洲央行上周剛剛降息，此前經(jīng)歷了自2008/2009年全球金融危機以來最快速的降息周期，目前可能暫時停止進一步降息。 ⑶ 目前歐洲央行存款利率為2%，市場預計年底前可能再降息一次至1.75%。 ⑷ 卡日米爾認為，盡管經(jīng)濟增長可能弱于預期，但忽視通脹可能走高的風險是錯誤的。 ⑸ 他強調(diào)，夏季陸續(xù)公布的數(shù)據(jù)將為是否需要進一步調(diào)整政策提供更清晰的指引 06-09 16:42【花旗調(diào)整美國降息預期：時間推遲幅度收窄】 ⑴ 花旗將美國降息時間預期從7月推遲至9月，預計今年美聯(lián)儲將降息三次，總計75個基點，此前因5月就業(yè)報告強于預期而調(diào)整預測。 ⑵ 花旗修正了此前預計的100個基點降息幅度，現(xiàn)預計降息將分別在9月、10月和12月進行，每次25個基點。 ⑶ 該券商還預測，美國將在2026年1月和3月分別再降息兩次，每次25個基點。 ⑷ 美聯(lián)儲上一次降息是在2024年12月，當時下調(diào)指標利率25個基點。 ⑸ 數(shù)據(jù)顯示，美國5月非農(nóng)就業(yè)崗位增加13.9萬個，4月增幅下修至14.7萬個，低于此前17.7萬個的初值，但高于路透調(diào)查經(jīng)濟學家預期的13萬個。 ⑹ 美聯(lián)儲預計將在下周會議上維持利率不變。 06-09 16:36歐洲央行管委卡日米爾：我們需要保有所有選項，夏季數(shù)據(jù)將會點明是否有必要進一步微調(diào) 06-09 16:35歐洲央行管委卡日米爾：我認為我們接近完成寬松周期，甚至是已經(jīng)結(jié)束寬松周期。我認為經(jīng)濟成長顯然存在下行風險，但若忽視通脹上行風險則會是一大錯誤 06-09 16:34【印度債券市場前景：中期債券吸引力漸顯】 ⑴ 在印度央行政策調(diào)整引發(fā)市場失望情緒后，隨著收益率曲線的陡峭化，5至15年期印度國債收益率在拋售潮結(jié)束后將變得更具吸引力。 ⑵ 周一，印度國債收益率繼續(xù)上升，其中長期債券領(lǐng)漲。在印度央行上周轉(zhuǎn)向中性立場并大幅降息50個基點后，5年期國債收益率達到5.84%，10年期基準國債收益率升至6.28%的三周高點。 ⑶ Invesco基金固定收益主管Vikas Garg表示，若無進一步降息，預計5年期國債收益率將向5.65%-5.70%區(qū)間回落，10年期國債收益率將接近6.15%。 ⑷ 該基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模達1.26萬億盧比（約合147.3億美元），Garg認為國債需求與供給的動態(tài)關(guān)系非常有利，預計未來幾個月債券價格將有所上漲。 ⑸ Garg認為政策總體偏鴿派，但立場轉(zhuǎn)向中性是意外之舉，預計利率將長期暫停調(diào)整。 ⑹ 若全球增長放緩導致印度經(jīng)濟增長不及預期，年底前可能會有一次降息機會。 ⑺ 印度央行還宣布將從9月至11月分階段下調(diào)銀行存款準備金率100個基點，預計將向市場注入約2.5萬億盧比。 ⑻ Garg指出，這一舉措是央行的預防性措施，以應對未來幾個月可能解除的遠期美元頭寸，否則會吸收市場流動性。 ⑻ 在基準情景下，Garg不預期會有更多公開市場債券購買操作，并預計市場流動性將保持在存款的1%-1.5%水平。（路孚特） 06-09 16:33

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