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2025

04/29 11 : 37
沐涵
加拿大交通部長方慧蘭：我們選出了一位出色的總理（卡尼），接下來就看他的了。

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【美元/日元走勢(shì)分析與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 ⑴ 美元/日元上周最高觸及144.03，但未能突破144.21的費(fèi)波納奇回檔位，該位置是151.21至139.89（3月至4月）跌幅的38.2%回檔位。 ⑵ 中美貿(mào)易僵局持續(xù)，令美元難以收復(fù)失地，市場(chǎng)情緒受到抑制。 ⑶ 周二，美元/日元在EBS平臺(tái)上的波動(dòng)區(qū)間為142.03至142.58，走勢(shì)較為沉重。 ⑷ 由于日本市場(chǎng)休市，美元/日元在一定程度上缺乏明確方向，市場(chǎng)交投清淡。 ⑸ 日本央行預(yù)計(jì)將維持利率不變，并對(duì)美國關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出警告。 ⑹ 美元/日元和歐元/日元的30日相關(guān)性低于正0.50，顯示出兩者之間的聯(lián)動(dòng)性有所減弱。 04-29 16:45【歐元區(qū) M3 數(shù)據(jù)與歐洲央行政策空間】 ⑴ 歐元區(qū)3月M3貨幣供應(yīng)量同比增長3.6%，低于預(yù)期的4.0%，較2月的4.0%有所下降。 ⑵ M3增速進(jìn)一步低于歐洲央行此前設(shè)定的4.5%參考利率，這為歐洲央行提供了更多政策空間。 ⑶ 歐元走強(qiáng)導(dǎo)致金融條件收緊，歐洲央行可能需要通過降息來應(yīng)對(duì)。 ⑷ 市場(chǎng)預(yù)期歐元區(qū)今年將進(jìn)行兩次25個(gè)基點(diǎn)的存款利率下調(diào)。 ⑸ 歐元走強(qiáng)增加了第三次降息的可能性，可能將存款利率降至1.5%。 ⑹ 歐元兌美元的上漲趨勢(shì)被認(rèn)為過度，這對(duì)歐洲央行的政策調(diào)整具有重要意義 04-29 16:45【歐元/美元漲勢(shì)過度與技術(shù)分析】 ⑴ 歐元/美元目前的漲勢(shì)被認(rèn)為過度，過去20年類似情況后均出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，且反轉(zhuǎn)幅度可能超過此前漲勢(shì)。 ⑵ 超買走勢(shì)需要更多資金推動(dòng)，交易者買入歐元越多，反轉(zhuǎn)可能性越大，這屬于收益遞減的情況。 ⑶ 本輪反彈雖處于初期，但鑒于歷史超買后的反彈幅度，目前上行走勢(shì)不太可能大幅突破1.20。 ⑷ 若漲勢(shì)持續(xù)，需看漲技術(shù)信號(hào)的交易者進(jìn)一步買入歐元，而過度押注可能成為反轉(zhuǎn)的先行指標(biāo)。 ⑸ 今年漲勢(shì)的終點(diǎn)可能在1.20附近，這是2008年全球金融危機(jī)至2022年疫情危機(jī)期間跌勢(shì)的小幅修正目標(biāo)。 ⑹ 1.20也是200周均線位置，歐元/美元從未收于該點(diǎn)位上方，因此這一位置具有重要的技術(shù)意義和心理意義。 04-29 16:37【歐洲央行通脹預(yù)期調(diào)查與政策關(guān)注】 ⑴ 歐洲央行調(diào)查顯示，消費(fèi)者對(duì)未來12個(gè)月和3年的通脹預(yù)期中位數(shù)分別為2.9%和2.5%，分別上升0.3和0.1個(gè)百分點(diǎn)。 ⑵ 首次公布的5年通脹預(yù)期保持在2.1%不變。 ⑶ 盡管通脹預(yù)期有所上升，但消費(fèi)者認(rèn)為未來通脹率將低于過去12個(gè)月感知的3.1%通脹率。 ⑷ 歐洲央行更關(guān)注特朗普貿(mào)易政策對(duì)通脹的下行風(fēng)險(xiǎn)，尤其是通脹預(yù)期的下調(diào)。 ⑸ 歐洲央行行長拉加德已引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，將今年通脹預(yù)測(cè)從3月的2.3%下調(diào)至2.1% 04-29 16:27【美元前景看跌與技術(shù)分析】 ⑴ 美元近期走勢(shì)疲軟，基本面和技術(shù)面均顯示其可能進(jìn)一步下跌。 ⑵ 美元指數(shù)未能守住99.525的關(guān)鍵費(fèi)波納奇回檔位，該位置是104.710至97.923跌勢(shì)的23.6%回檔位。 ⑶ 未能守住該位置被視為“牛市陷阱”，增加了美元跌破2025年低點(diǎn)97.923的可能性。 ⑷ 當(dāng)前14日動(dòng)量指標(biāo)仍為負(fù)值，進(jìn)一步強(qiáng)化了美元的看跌信號(hào)。 ⑸ 投資者對(duì)貿(mào)易關(guān)系的不確定性仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，美國財(cái)政部長貝森特的言論也未提供明確指引 04-29 16:26【黃金期貨下跌與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 ⑴ 黃金期貨價(jià)格下跌0.5%，至每盎司3,332.40美元，短期避險(xiǎn)需求減弱是主要原因。 ⑵ 荷蘭國際集團(tuán)指出，貿(mào)易談判進(jìn)展緩解了市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒。 ⑶ 美元走強(qiáng)增加了以美元計(jì)價(jià)大宗商品的購買成本，同時(shí)也提升了美元作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力，進(jìn)一步施壓黃金價(jià)格。 ⑷ 盡管如此，貿(mào)易談判的長期不確定性以及經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性，仍將繼續(xù)支撐黃金的長期避險(xiǎn)需求。 ⑸ 今年迄今，黃金價(jià)格已上漲超過25%，主要得益于市場(chǎng)波動(dòng)、美國政策變化、黃金ETF資金流入增加以及央行購買的支撐 04-29 16:21【意大利4月商業(yè)與消費(fèi)者信心下滑】 ⑴ 意大利4月消費(fèi)者信心指數(shù)降至92.7，低于市場(chǎng)預(yù)期的94.0，較3月的95.0大幅下降，為2023年10月以來最低水平。 ⑵ 制造業(yè)商業(yè)信心指數(shù)從3月的86.0降至85.7，略低于市場(chǎng)預(yù)期的85.4。 ⑶ 綜合商業(yè)信心指數(shù)從3月的93.2降至91.5，為2021年3月以來最低水平。 ⑷ 意大利作為歐元區(qū)第三大經(jīng)濟(jì)體，商業(yè)和消費(fèi)者信心的下滑對(duì)歐元區(qū)整體經(jīng)濟(jì)增長前景帶來進(jìn)一步壓力 04-29 16:15【歐洲央行通脹預(yù)期調(diào)查與經(jīng)濟(jì)前景】 ⑴ 歐洲央行4月29日公布的調(diào)查顯示，歐元區(qū)消費(fèi)者對(duì)未來12個(gè)月的通脹預(yù)期在3月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至2.9%，為2024年4月以來最高水平。 ⑵ 對(duì)未來三年的通脹預(yù)期也上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至2.5%。 ⑶ 然而，3月歐元區(qū)消費(fèi)者對(duì)未來12個(gè)月的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期仍穩(wěn)定在負(fù)1.2%。 ⑷ 調(diào)查顯示，通脹預(yù)期上升是在美國發(fā)動(dòng)關(guān)稅戰(zhàn)之前得出的，而關(guān)稅戰(zhàn)已改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)前景。 ⑸ 歐元走強(qiáng)、能源價(jià)格下跌以及經(jīng)濟(jì)增長可能減弱等因素，都可能抑制物價(jià)增長。 ⑹ 面臨美國市場(chǎng)渠道減少的中國可能向歐洲傾銷廉價(jià)商品，從而進(jìn)一步壓低通脹。 ⑺ 基于經(jīng)濟(jì)前景變化，歐洲央行在4月再次降息，并警告經(jīng)濟(jì)增長乏力。 ⑻ 一些政策制定者認(rèn)為，通脹有可能再次低于歐洲央行設(shè)定的2%目標(biāo) 04-29 16:15【澳元匯率波動(dòng)與市場(chǎng)預(yù)期】 ⑴ 澳元兌美元在亞洲時(shí)段一度升至0.6450，創(chuàng)下20周高點(diǎn)，隨后回落至0.6410筑底。 ⑵ 美元因特朗普關(guān)稅言論影響上漲，導(dǎo)致澳元兌美元匯率回撤。 ⑶ 從技術(shù)分析看，0.6450上方的阻力位包括0.6462（200日均線）和0.65。 ⑷ 澳洲第一季度通脹數(shù)據(jù)將于北京時(shí)間周三0930公布，市場(chǎng)預(yù)計(jì)當(dāng)季CPI截尾均值同比上漲2.8%。 ⑸ 市場(chǎng)預(yù)期澳洲央行將在5月20日降息，而美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在5月7日維持利率不變 04-29 16:14【德國股市動(dòng)態(tài)與企業(yè)表現(xiàn)】 ⑴ 法蘭克福DAX指數(shù)在周二上漲0.5%，收于約22,380點(diǎn)，達(dá)到近一個(gè)月高位，延續(xù)了連續(xù)六個(gè)交易日的上漲態(tài)勢(shì)。 ⑵ 白宮官員周一確認(rèn)特朗普計(jì)劃降低美國制造汽車零部件的關(guān)稅，這一消息引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。 ⑶ 德國國內(nèi)數(shù)據(jù)方面，5月消費(fèi)者信心指數(shù)升至8個(gè)月高點(diǎn)，顯示出消費(fèi)市場(chǎng)的積極態(tài)勢(shì)。 ⑷ 德意志銀行因第一季度利潤高于預(yù)期，股價(jià)上漲3.1%。 04-29 16:14

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