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2025

04/29 10 : 56
六六
來源:【原創(chuàng)】
現(xiàn)貨黃金剛剛突破3320.00美元/盎司關(guān)口，最新報3319.79美元/盎司，日內(nèi)跌0.72%；
COMEX黃金期貨主力最新報3331.40美元/盎司，日內(nèi)跌0.49%；

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【美國就業(yè)市場前景與貿(mào)易政策影響】 ⑴ 市場預(yù)計美國3月最后一天的職位空缺數(shù)將降至750萬。 ⑵ 隨著特朗普貿(mào)易政策對經(jīng)濟和通脹前景的不確定性增加，美聯(lián)儲官員對勞動力市場降溫表示擔(dān)憂。 ⑶ 明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利擔(dān)心，貿(mào)易摩擦帶來的不確定性可能導(dǎo)致企業(yè)裁員。 ⑷ 美聯(lián)儲理事沃勒也表示，他不會對裁員增加和失業(yè)率上升感到意外，認為削減員工是企業(yè)應(yīng)對關(guān)稅成本的最直接方式。 ⑸ 盡管職位空缺數(shù)據(jù)滯后，但顯著下降可能加劇市場對勞動力市場疲軟的擔(dān)憂，進而對美元產(chǎn)生新的賣壓。 ⑹ 相反，如果職位空缺數(shù)大幅上升至800萬以上，可能表明勞動力市場仍相對穩(wěn)定。 ⑺ 根據(jù)CME美聯(lián)儲觀察工具，市場預(yù)計美聯(lián)儲在5月會議上不會降息，但在6月降息25個基點的概率接近60%。 ⑻ 因此，如果數(shù)據(jù)超出預(yù)期，可能支持美元，促使投資者預(yù)期美聯(lián)儲在5月后維持政策利率不變 04-29 16:51西班牙跨國能源公司Moeve：周一晚些時候，西班牙的兩座煉油廠均已恢復(fù)電力供應(yīng)，我們正在逐步重啟每個裝置 04-29 16:48【西班牙經(jīng)濟增長面臨關(guān)稅不確定性】 ⑴ 西班牙作為歐元區(qū)第四大經(jīng)濟體，第一季度增長0.6%，較去年年底略有放緩。 ⑵ Pantheon Macroeconomics的Melanie Debono認為，關(guān)稅不確定性將導(dǎo)致西班牙經(jīng)濟增長在2025年余下時間進一步放緩。 ⑶ 盡管利率持續(xù)下降，但經(jīng)濟不確定性飆升，投資可能急劇放緩，抵消了利率下降對資本支出的提振作用。 ⑷ Pantheon預(yù)計，西班牙第二季度GDP增速將放緩至0.4%，并在今年余下時間進一步降至0.2% 04-29 16:47【美元/日元走勢分析與市場動態(tài)】 ⑴ 美元/日元上周最高觸及144.03，但未能突破144.21的費波納奇回檔位，該位置是151.21至139.89（3月至4月）跌幅的38.2%回檔位。 ⑵ 中美貿(mào)易僵局持續(xù)，令美元難以收復(fù)失地，市場情緒受到抑制。 ⑶ 周二，美元/日元在EBS平臺上的波動區(qū)間為142.03至142.58，走勢較為沉重。 ⑷ 由于日本市場休市，美元/日元在一定程度上缺乏明確方向，市場交投清淡。 ⑸ 日本央行預(yù)計將維持利率不變，并對美國關(guān)稅風(fēng)險發(fā)出警告。 ⑹ 美元/日元和歐元/日元的30日相關(guān)性低于正0.50，顯示出兩者之間的聯(lián)動性有所減弱。 04-29 16:45【歐元區(qū) M3 數(shù)據(jù)與歐洲央行政策空間】 ⑴ 歐元區(qū)3月M3貨幣供應(yīng)量同比增長3.6%，低于預(yù)期的4.0%，較2月的4.0%有所下降。 ⑵ M3增速進一步低于歐洲央行此前設(shè)定的4.5%參考利率，這為歐洲央行提供了更多政策空間。 ⑶ 歐元走強導(dǎo)致金融條件收緊，歐洲央行可能需要通過降息來應(yīng)對。 ⑷ 市場預(yù)期歐元區(qū)今年將進行兩次25個基點的存款利率下調(diào)。 ⑸ 歐元走強增加了第三次降息的可能性，可能將存款利率降至1.5%。 ⑹ 歐元兌美元的上漲趨勢被認為過度，這對歐洲央行的政策調(diào)整具有重要意義 04-29 16:45【歐元/美元漲勢過度與技術(shù)分析】 ⑴ 歐元/美元目前的漲勢被認為過度，過去20年類似情況后均出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，且反轉(zhuǎn)幅度可能超過此前漲勢。 ⑵ 超買走勢需要更多資金推動，交易者買入歐元越多，反轉(zhuǎn)可能性越大，這屬于收益遞減的情況。 ⑶ 本輪反彈雖處于初期，但鑒于歷史超買后的反彈幅度，目前上行走勢不太可能大幅突破1.20。 ⑷ 若漲勢持續(xù)，需看漲技術(shù)信號的交易者進一步買入歐元，而過度押注可能成為反轉(zhuǎn)的先行指標。 ⑸ 今年漲勢的終點可能在1.20附近，這是2008年全球金融危機至2022年疫情危機期間跌勢的小幅修正目標。 ⑹ 1.20也是200周均線位置，歐元/美元從未收于該點位上方，因此這一位置具有重要的技術(shù)意義和心理意義。 04-29 16:37【歐洲央行通脹預(yù)期調(diào)查與政策關(guān)注】 ⑴ 歐洲央行調(diào)查顯示，消費者對未來12個月和3年的通脹預(yù)期中位數(shù)分別為2.9%和2.5%，分別上升0.3和0.1個百分點。 ⑵ 首次公布的5年通脹預(yù)期保持在2.1%不變。 ⑶ 盡管通脹預(yù)期有所上升，但消費者認為未來通脹率將低于過去12個月感知的3.1%通脹率。 ⑷ 歐洲央行更關(guān)注特朗普貿(mào)易政策對通脹的下行風(fēng)險，尤其是通脹預(yù)期的下調(diào)。 ⑸ 歐洲央行行長拉加德已引導(dǎo)市場預(yù)期，將今年通脹預(yù)測從3月的2.3%下調(diào)至2.1% 04-29 16:27【美元前景看跌與技術(shù)分析】 ⑴ 美元近期走勢疲軟，基本面和技術(shù)面均顯示其可能進一步下跌。 ⑵ 美元指數(shù)未能守住99.525的關(guān)鍵費波納奇回檔位，該位置是104.710至97.923跌勢的23.6%回檔位。 ⑶ 未能守住該位置被視為“牛市陷阱”，增加了美元跌破2025年低點97.923的可能性。 ⑷ 當前14日動量指標仍為負值，進一步強化了美元的看跌信號。 ⑸ 投資者對貿(mào)易關(guān)系的不確定性仍持謹慎態(tài)度，美國財政部長貝森特的言論也未提供明確指引 04-29 16:26【黃金期貨下跌與市場動態(tài)】 ⑴ 黃金期貨價格下跌0.5%，至每盎司3,332.40美元，短期避險需求減弱是主要原因。 ⑵ 荷蘭國際集團指出，貿(mào)易談判進展緩解了市場的避險情緒。 ⑶ 美元走強增加了以美元計價大宗商品的購買成本，同時也提升了美元作為避險資產(chǎn)的吸引力，進一步施壓黃金價格。 ⑷ 盡管如此，貿(mào)易談判的長期不確定性以及經(jīng)濟不穩(wěn)定性，仍將繼續(xù)支撐黃金的長期避險需求。 ⑸ 今年迄今，黃金價格已上漲超過25%，主要得益于市場波動、美國政策變化、黃金ETF資金流入增加以及央行購買的支撐 04-29 16:21【意大利4月商業(yè)與消費者信心下滑】 ⑴ 意大利4月消費者信心指數(shù)降至92.7，低于市場預(yù)期的94.0，較3月的95.0大幅下降，為2023年10月以來最低水平。 ⑵ 制造業(yè)商業(yè)信心指數(shù)從3月的86.0降至85.7，略低于市場預(yù)期的85.4。 ⑶ 綜合商業(yè)信心指數(shù)從3月的93.2降至91.5，為2021年3月以來最低水平。 ⑷ 意大利作為歐元區(qū)第三大經(jīng)濟體，商業(yè)和消費者信心的下滑對歐元區(qū)整體經(jīng)濟增長前景帶來進一步壓力 04-29 16:15
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